営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローについては、売上債権の増加、仕入債務の減少および法人税等の支払いによるキャッシュアウトがあったものの、税金等調整前四半期純損益が5億5百万円の黒字となったこと、また、棚卸資産の減少によるキャッシュインを主因として、3億3千9百万円の収入(前年同期は6億3千1百万円の支出)となりました。

2023/11/13 15:02