利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローについては、法人税等の支払いによるキャッシュアウトがあったものの、税金等調整前中間純利益を11億6千8百万円計上したことや、前連結会計年度末は休日であったため未入金(翌月初回収)となっていた売上債権の回収によるキャッシュインを主因として、35億8千9百万円の収入(前年同期は3億3千9百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローについては、建物附属設備や金型など有形固定資産の取得により、1億2百万円の支出(前年同期は2千1百万円の収入)となりました。

2024/11/13 16:27