利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、7億4千3百万円(前期は35億8千9百万円のキャッシュイン)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益の計上(8億1千5百万円)、棚卸資産の減少(3億5千4百万円)および法人税等の支払(3億9千6百万円)によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、7億9千9百万円(前期は1億2百万円のキャッシュアウト)となりました。これは主に、子会社株式の取得による支出(7億4百万円)によるものです。

2025/11/13 15:08