四半期報告書-第75期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
※ 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
上記に対応する債務の額は、次のとおりであります。
担保に供している資産は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 商品及び製品 | 2,962,529千円 | -千円 |
| 建物及び構築物 | 629,587 | 618,996 |
| 土地 | 424,827 | 424,827 |
| 計 | 4,016,944 | 1,043,823 |
上記に対応する債務の額は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 短期借入金 | 1,437,060千円 | 900,000千円 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 650,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 250,000 |
| 社債 | 1,950,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金 | 750,000 | 500,000 |
| 計 | 4,137,060 | 3,600,000 |
| 上記の資産に対する根抵当権の極度額 | 2,400,000 | 2,400,000 |
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