光製作所（8191）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,523,060 | 1,843,242 |
| 減価償却費 | 673,505 | 801,292 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,885 | -9,705 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -201,540 | -12,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,629 | -18,138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,189 | -12,297 |
| 支払利息 | 2,565 | 11,291 |
| 為替差損益（△は益） | 2,245 | 1,475 |
| オプション評価損益（△は益） | -723,251 | -153,828 |
| 有形固定資産除却損 | 5,896 | 22,892 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -143 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 178,571 | -203,480 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56,244 | 37,521 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 500,000 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 220,993 | 212,429 |
| 長期預り敷金の増減額（△は減少） | -51,853 | -105,230 |
| その他 | 424,703 | 201,603 |
| 小計 | 2,548,294 | 2,616,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,438 | 12,820 |
| 利息の支払額 | -2,163 | -10,284 |
| 法人税等の支払額 | -1,111,598 | -1,227,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,459,971 | 1,391,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,099,000 | -1,146,820 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,072,000 | 1,072,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,857,682 | -246,685 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,592 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 663 | 14 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -1,053 |
| 貸付けによる支出 | -19,000 | -46,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,263,000 | 283,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,642,612 | -85,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,530,000 | -1,200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -279 | -586 |
| 配当金の支払額 | -139,830 | -140,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,389,890 | -1,340,720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,245 | -1,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,205,003 | -35,817 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 540,278 | 1,745,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,745,282 | 134,594 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
