営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ458,456千円減少し、1,336,155千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、2,693,406千円(前事業年度の106.7%)の収入となりました。これは主に、税引前当期純利益2,477,050千円、減価償却費750,965千円、長期預り敷金の増加298,378千円、売上債権の減少146,640千円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、3,023,406千円(前事業年度の159.5%)の支出となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出5,297,674千円によるものです。

2014/06/30 13:07