営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ535,189千円増加し、1,871,345千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、4,515,127千円(前事業年度の167.6%)の収入となりました。これは主に、税引前当期純利益2,438,894千円、長期預り敷金の増加2,253,822千円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、3,928,292千円(前事業年度の129.9%)の支出となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出4,261,455千円によるものです。

2015/06/29 10:24