光製作所（8191）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,438,894 | 2,156,899 |
| 減価償却費 | 887,227 | 1,146,571 |
| 減損損失 | 249,950 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,513 | -40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,895 | 62,892 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -57,276 | -28,523 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,503 | -29,967 |
| 為替差損益（△は益） | -82,986 | 4,216 |
| 有形固定資産除却損 | 6,886 | 178,255 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -210,795 | -380 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 198,874 | 248,677 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -125,047 | 191,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,188 | -442,699 |
| 長期預り敷金の増減額（△は減少） | 2,253,822 | -217,784 |
| その他 | 24,491 | 289,988 |
| 小計 | 5,655,108 | 3,564,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,487 | 29,988 |
| 法人税等の支払額 | -1,165,468 | -973,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,515,127 | 2,620,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,191,056 | -1,245,572 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,070,715 | 1,191,129 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,261,455 | -2,073,451 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -158 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 530,066 | 480 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -270,253 | － |
| 貸付けによる支出 | -537,400 | -1,002,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 731,248 | 488,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,928,292 | -2,639,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,918 | -666 |
| 配当金の支払額 | -132,714 | -132,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134,632 | -133,352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82,986 | -4,216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 535,189 | -156,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,871,345 | 1,714,974 |
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