光製作所（8191）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,226,066 | 1,218,202 |
| 減価償却費 | 564,499 | 535,122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 724 | 2,291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43,593 | -93,110 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,187 | -9,275 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -3,895 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,882 | -14,743 |
| 為替差損益（△は益） | -4,099 | 48,542 |
| 有形固定資産除却損 | 12,719 | 46,255 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -380 | -23,543 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 132,346 | 102,617 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56,080 | 13,989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -336,342 | 4,611 |
| 長期預り敷金の増減額（△は減少） | -32,289 | 248,129 |
| その他 | 200,330 | -181,848 |
| 小計 | 1,748,992 | 1,893,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,644 | 14,715 |
| 法人税等の支払額 | -610,222 | -455,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,152,413 | 1,452,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -123,000 | -623,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,946,498 | -2,293,594 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 480 | 389,962 |
| 貸付けによる支出 | -445,000 | -423,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 289,603 | 465,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,224,414 | -1,484,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -666 | － |
| 配当金の支払額 | -132,647 | -132,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,313 | -132,621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,099 | -48,542 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,201,215 | -213,409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 670,129 | 1,501,564 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
