利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は2億3百万円(前年同期は4億26百万円の取得)となりました。これは主に、たな卸資産の増加(10億14百万円)、法人税等の支払(8億69百万円)等による減少がある一方で、税金等調整前四半期純利益(5億円)、売上債権の減少(12億33百万円)等による増加により一部増加したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果取得した資金は26百万円(前年同期は26百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入(40百万円)等によるものであります。

2014/08/12 9:15