キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 9:24
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5億2700万、営業活動によるキャッシュ・フロー -8億6800万、投資活動によるキャッシュ・フロー 7億4900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -203 | 26 | -203 | -177 | -4 | 6,030 | 2Q | -1,218 | 25 | -234 | -1,193 | -8 | 4,972 | 3Q | -854 | -23 | -438 | -877 | -13 | 5,192 | 通期 | 1,353 | -444 | -470 | 909 | -38 | 7,100 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -953 | -238 | -232 | -1,191 | -7 | 5,652 | 2Q | -190 | -301 | -263 | -491 | -16 | 6,367 | 3Q | 437 | -378 | -495 | 59 | -151 | 6,552 | 通期 | -60 | -384 | -654 | -444 | -194 | 5,875 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 812 | 38 | -647 | 850 | -19 | 5,506 | 通期 | 1,679 | -235 | -818 | 1,444 | -139 | 6,275 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,301 | -66 | 2,144 | -1,367 | -35 | 7,026 | 通期 | -2,221 | 29 | 3,962 | -2,192 | -55 | 8,112 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,247 | -119 | 3,001 | 1,128 | -57 | 12,147 | 通期 | 1,636 | -153 | 28 | 1,483 | -87 | 9,521 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,251 | -74 | -308 | 3,177 | -28 | 12,284 | 通期 | 3,238 | -200 | -945 | 3,038 | -77 | 11,568 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,696 | -62 | -75 | 1,634 | -30 | 13,022 | 通期 | 1,589 | -141 | -309 | 1,448 | -53 | 12,629 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,462 | -90 | -71 | 3,372 | -31 | 16,208 | 通期 | 792 | 244 | -580 | 1,036 | -183 | 13,565 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -897 | -234 | 2,137 | -1,131 | -52 | 15,521 | 通期 | -545 | -731 | 906 | -1,276 | -74 | 13,661 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -868 | 749 | 527 | -119 | -64 | 14,556 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 9億900万
- 2016年3月（連） マイ転
- -4億4400万
- 2017年3月（連） プラ転
- 14億4400万
- 2018年3月（連） マイ転
- -21億9200万
- 2019年3月（連） プラ転
- 14億8300万
- 2020年3月（連） +104.86%
- 30億3800万
- 2021年3月（連） -52.34%
- 14億4800万
- 2022年3月（連） -28.45%
- 10億3600万
- 2023年3月（連） マイ転
- -12億7600万
設備投資#5*
- 2015年3月（連）
- -3800万
- 2016年3月（連）増加+410.53%
- -1億9400万
- 2017年3月（連）減少-28.35%
- -1億3900万
- 2018年3月（連）減少-60.43%
- -5500万
- 2019年3月（連）増加+58.18%
- -8700万
- 2020年3月（連）減少-11.49%
- -7700万
- 2021年3月（連）減少-31.17%
- -5300万
- 2022年3月（連）増加+245.28%
- -1億8300万
- 2023年3月（連）減少-59.56%
- -7400万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 1.22%
- 2016年3月（連）
- -0.06%
- 2017年3月（連）
- 1.44%
- 2018年3月（連）
- -1.51%
- 2019年3月（連）
- 1.13%
- 2020年3月（連）
- 2.35%
- 2021年3月（連）
- 1.18%
- 2022年3月（連）
- 0.51%
- 2023年3月（連）
- -0.3%