四半期報告書-第71期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,951 | 2,281 |
| 減価償却費 | 151 | 153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -62 |
| 支払利息 | 25 | 51 |
| 為替差損益（△は益） | -14 | 27 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -667 | 5,037 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,914 | -924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,250 | -3,997 |
| その他 | -314 | -739 |
| 小計 | -596 | 1,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 62 |
| 利息の支払額 | -24 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -728 | -628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,301 | 1,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35 | -57 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -20 |
| その他 | -13 | -86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66 | -119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 118 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400 | － |
| リース債務の返済による支出 | -61 | -67 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,325 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | － | 845 |
| 配当金の支払額 | -194 | -221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,144 | 3,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | -94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 750 | 4,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,112 | 12,147 |