四半期報告書-第70期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,125 | 1,951 |
| 減価償却費 | 148 | 151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -48 |
| 支払利息 | 20 | 25 |
| 為替差損益（△は益） | -30 | -14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -748 | -667 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -530 | -2,914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,086 | 1,250 |
| その他 | 9 | -314 |
| 小計 | 1,004 | -596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 48 |
| 利息の支払額 | -20 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -222 | -728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 812 | -1,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19 | -35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 95 | － |
| その他 | -20 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600 | 2,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600 | － |
| リース債務の返済による支出 | -74 | -61 |
| 自己株式の取得による支出 | -372 | |
| 配当金の支払額 | -200 | -194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -647 | 2,144 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -571 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -368 | 750 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,275 | 7,026 |