四半期報告書-第69期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,545 | 1,125 |
| 減価償却費 | 126 | 148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -51 |
| 支払利息 | 21 | 20 |
| 為替差損益（△は益） | -30 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -33 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 995 | -748 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -447 | -530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,809 | 1,086 |
| その他 | -152 | 9 |
| 小計 | 235 | 1,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 51 |
| 利息の支払額 | -21 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -458 | -222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -190 | 812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 95 |
| その他 | -267 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -301 | 38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -600 |
| リース債務の返済による支出 | -62 | -74 |
| 自己株式の取得による支出 | -372 | |
| 配当金の支払額 | -200 | -200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -263 | -647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | -571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -732 | -368 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,875 | 5,506 |