四半期報告書-第68期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,710 | 1,545 |
減価償却費 | 105 | 126 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13 | 11 |
受取利息及び受取配当金 | -29 | -54 |
支払利息 | 26 | 21 |
為替差損益(△は益) | 32 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -996 | 995 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -639 | -447 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 284 | -1,809 |
その他 | -818 | -152 |
小計 | -338 | 235 |
利息及び配当金の受取額 | 29 | 54 |
利息の支払額 | -26 | -21 |
法人税等の支払額 | -883 | -458 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,218 | -190 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -8 | -16 |
有形固定資産の売却による収入 | 40 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -15 | -17 |
その他 | 10 | -267 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 25 | -301 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -62 | -62 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -172 | -200 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -234 | -263 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53 | 22 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,481 | -732 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,100 | 6,367 |