四半期報告書-第67期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,491 | 1,710 |
| 減価償却費 | 98 | 105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -29 |
| 支払利息 | 24 | 26 |
| 為替差損益（△は益） | 22 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 457 | -996 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43 | -639 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,860 | 284 |
| その他 | -61 | -818 |
| 小計 | 158 | -338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 29 |
| 利息の支払額 | -24 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -302 | -883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -141 | -1,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13 | -8 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -15 |
| その他 | -23 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53 | 25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -600 | － |
| リース債務の返済による支出 | -53 | -62 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -128 | -172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -181 | -234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 138 | -53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -238 | -1,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,453 | 4,972 |