四半期報告書-第66期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 1,137 | 1,491 |
減価償却費 | 82 | 98 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8 | -30 |
受取利息及び受取配当金 | -25 | -26 |
支払利息 | 27 | 24 |
為替差損益(△は益) | -27 | 22 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 65 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,303 | 457 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 169 | 43 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,548 | -1,860 |
その他 | -119 | -61 |
小計 | 2,056 | 158 |
利息及び配当金の受取額 | 25 | 26 |
利息の支払額 | -27 | -24 |
法人税等の支払額 | -620 | -302 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,433 | -141 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -22 | -13 |
投資有価証券の取得による支出 | -15 | -16 |
その他 | -5 | -23 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -42 | -53 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 0 | - |
長期借入れによる収入 | - | 600 |
長期借入金の返済による支出 | - | -600 |
リース債務の返済による支出 | -34 | -53 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -128 | -128 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -161 | -181 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 138 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,246 | -238 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,687 | 4,933 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,933 | 6,711 |