四半期報告書-第72期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,281 | 1,036 |
| 減価償却費 | 153 | 171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -71 |
| 支払利息 | 51 | 39 |
| 為替差損益（△は益） | 27 | -13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 30 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,037 | 4,224 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -924 | 1,013 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,997 | -3,213 |
| その他 | -739 | 269 |
| 小計 | 1,864 | 3,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 71 |
| 利息の支払額 | -51 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -628 | -222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,247 | 3,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57 | -28 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -23 |
| その他 | -86 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 118 | 622 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -600 |
| リース債務の返済による支出 | -67 | -58 |
| 株式の発行による収入 | 2,325 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 845 | － |
| 配当金の支払額 | -221 | -272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,001 | -308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -94 | -103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,034 | 2,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,521 | 12,284 |