有価証券報告書-第70期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,511 | 4,389 |
減価償却費 | 311 | 303 |
減損損失 | 660 | 51 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -130 | 4 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12 | -16 |
受取利息及び受取配当金 | -92 | -99 |
支払利息 | 41 | 56 |
為替差損益(△は益) | 3 | -48 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -23 | -91 |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,018 | -4,786 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,079 | -3,997 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -599 | 112 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,785 | 3,011 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 0 | 9 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 921 | 234 |
その他 | 70 | -21 |
小計 | 2,376 | -888 |
利息及び配当金の受取額 | 92 | 99 |
利息の支払額 | -41 | -55 |
法人税等の支払額 | -747 | -1,376 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,679 | -2,221 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -139 | -55 |
投資有価証券の取得による支出 | -31 | -35 |
投資有価証券の売却による収入 | 95 | 155 |
その他 | -160 | -35 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -235 | 29 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -101 | 3,271 |
長期借入れによる収入 | 1,100 | 2,400 |
長期借入金の返済による支出 | -900 | - |
リース債務の返済による支出 | -149 | -120 |
自己株式の取得による支出 | -372 | |
社債の償還による支出 | - | -1,200 |
配当金の支払額 | -395 | -388 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -818 | 3,962 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -224 | 66 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 400 | 1,837 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,275 | 8,112 |