有価証券報告書-第69期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,550 | 2,511 |
| 減価償却費 | 267 | 311 |
| 減損損失 | － | 660 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 161 | -130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -92 |
| 支払利息 | 43 | 41 |
| 為替差損益（△は益） | -16 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -23 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 94 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 282 | -7,018 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 170 | -1,079 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 175 | -599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,500 | 6,785 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56 | 0 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -152 | 921 |
| その他 | -25 | 70 |
| 小計 | 950 | 2,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 92 |
| 利息の支払額 | -43 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -1,064 | -747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -60 | 1,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -194 | -139 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 117 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 95 |
| その他 | -274 | -160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -384 | -235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -101 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,320 | -900 |
| リース債務の返済による支出 | -131 | -149 |
| 自己株式の取得による支出 | -372 | |
| 配当金の支払額 | -401 | -395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -654 | -818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -125 | -224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,225 | 400 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,875 | 6,275 |