有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,761 | 2,550 |
| 減価償却費 | 221 | 267 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 87 | 161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -97 |
| 支払利息 | 54 | 43 |
| 為替差損益（△は益） | 92 | -16 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6 | 94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,156 | 282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -820 | 170 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -311 | 175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 997 | -2,500 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 69 | -56 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 114 | -152 |
| その他 | 50 | -25 |
| 小計 | 3,065 | 950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 97 |
| 利息の支払額 | -54 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -1,718 | -1,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,353 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38 | -194 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -231 | -32 |
| その他 | -215 | -274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -444 | -384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,200 | -1,320 |
| リース債務の返済による支出 | -125 | -131 |
| 社債の発行による収入 | 1,200 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -344 | -401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -470 | -654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 209 | -125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 647 | -1,225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,100 | 5,875 |