有価証券報告書-第67期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,478 | 3,761 |
| 減価償却費 | 205 | 221 |
| 負ののれん発生益 | -37 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -739 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 749 | 87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -60 |
| 支払利息 | 49 | 54 |
| 為替差損益（△は益） | 46 | 92 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,259 | -1,156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -84 | -820 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -279 | -311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 273 | 997 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2 | 69 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 19 | 114 |
| その他 | 65 | 56 |
| 小計 | -560 | 3,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 60 |
| 利息の支払額 | -49 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -814 | -1,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,374 | 1,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36 | -38 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | -231 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | － |
| その他 | -72 | -215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127 | -444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -394 | － |
| 長期借入れによる収入 | 900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -600 | -1,200 |
| リース債務の返済による支出 | -114 | -125 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,200 |
| 株式の発行による収入 | 1,234 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -256 | -344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 769 | -470 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 236 | 209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -496 | 647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,453 | 7,100 |