有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,518 | 3,478 |
| 減価償却費 | 167 | 205 |
| 負ののれん発生益 | － | -37 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 110 | -739 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 749 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -50 |
| 支払利息 | 55 | 49 |
| 為替差損益（△は益） | 66 | 46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -375 | -4,259 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 219 | -84 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -71 | -279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,244 | 273 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65 | 2 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 71 | 19 |
| その他 | -2 | 65 |
| 小計 | 4,955 | -560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 50 |
| 利息の支払額 | -56 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -1,292 | -814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,652 | -1,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33 | -36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12 |
| その他 | -47 | -72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -173 | -394 |
| 長期借入れによる収入 | 1,286 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,200 | -600 |
| リース債務の返済による支出 | -71 | -114 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,234 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -256 | -256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -415 | 769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 135 | 236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,262 | -496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,949 | 6,453 |