有価証券報告書-第71期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,389 | 3,585 |
減価償却費 | 303 | 303 |
減損損失 | 51 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4 | 14 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -16 | 42 |
受取利息及び受取配当金 | -99 | -123 |
支払利息 | 56 | 97 |
為替差損益(△は益) | -48 | 13 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -91 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 10 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | 31 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,786 | 3,331 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,997 | -1,111 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 112 | 58 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,011 | -2,479 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 9 | 1 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 234 | -581 |
その他 | -21 | -386 |
小計 | -888 | 2,807 |
利息及び配当金の受取額 | 99 | 123 |
利息の支払額 | -55 | -100 |
法人税等の支払額 | -1,376 | -1,194 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,221 | 1,636 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -55 | -87 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 141 |
投資有価証券の取得による支出 | -35 | -39 |
投資有価証券の売却による収入 | 155 | - |
その他 | -35 | -168 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 29 | -153 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,271 | -1,337 |
長期借入れによる収入 | 2,400 | - |
長期借入金の返済による支出 | - | -1,200 |
リース債務の返済による支出 | -120 | -110 |
株式の発行による収入 | - | 2,325 |
自己株式の取得による支出 | ||
自己株式の処分による収入 | - | 845 |
社債の償還による支出 | -1,200 | - |
配当金の支払額 | -388 | -494 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,962 | 28 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66 | -103 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,837 | 1,408 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,112 | 9,521 |