有価証券報告書-第72期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,585 | 2,089 |
減価償却費 | 303 | 350 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14 | 34 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 42 | 111 |
受取利息及び受取配当金 | -123 | -130 |
支払利息 | 97 | 73 |
為替差損益(△は益) | 13 | |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -75 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 10 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | 31 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,331 | 2,304 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,111 | 1,020 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 58 | 56 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,479 | -2,240 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1 | 31 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -581 | 144 |
その他 | -386 | -121 |
小計 | 2,807 | 3,649 |
利息及び配当金の受取額 | 123 | 130 |
利息の支払額 | -100 | -72 |
法人税等の支払額 | -1,194 | -468 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,636 | 3,238 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -87 | -77 |
有形固定資産の売却による収入 | 141 | 30 |
投資有価証券の取得による支出 | -39 | -44 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 85 |
その他 | -168 | -193 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -153 | -200 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,337 | 619 |
長期借入金の返済による支出 | -1,200 | -600 |
リース債務の返済による支出 | -110 | -119 |
株式の発行による収入 | 2,325 | - |
自己株式の取得による支出 | -299 | |
自己株式の処分による収入 | 845 | - |
配当金の支払額 | -494 | -545 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 28 | -945 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -103 | -45 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,408 | 2,047 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,521 | 11,568 |