有価証券報告書-第74期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,513 | 5,223 |
| 減価償却費 | 326 | 306 |
| 減損損失 | 42 | 32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57 | -23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -127 |
| 支払利息 | 48 | 45 |
| 為替差損益（△は益） | -18 | 27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -61 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 10 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,726 | -8,500 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,019 | -3,711 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -114 | -3,241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 512 | 10,431 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26 | -18 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -54 | 1,212 |
| その他 | 42 | 82 |
| 小計 | 2,462 | 1,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 127 |
| 利息の支払額 | -46 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -941 | -956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,589 | 792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53 | -183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 482 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -41 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | 140 |
| その他 | -64 | -153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141 | 244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 339 | 1,158 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -500 |
| リース債務の返済による支出 | -112 | -101 |
| 自己株式の取得による支出 | -600 | |
| 配当金の支払額 | -536 | -536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -309 | -580 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -77 | 478 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,061 | 935 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,629 | 13,565 |