四半期報告書-第75期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,195 | 3,610 |
減価償却費 | 152 | 182 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9 | |
受取利息及び受取配当金 | -60 | -89 |
支払利息 | 22 | 47 |
為替差損益(△は益) | -5 | 106 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -12 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,496 | -647 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -2,910 | -3,515 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,604 | -995 |
その他 | 408 | 1,732 |
小計 | 3,900 | 419 |
利息及び配当金の受取額 | 60 | 89 |
利息の支払額 | -22 | -54 |
法人税等の支払額 | -475 | -1,351 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,462 | -897 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -31 | -52 |
投資有価証券の取得による支出 | -22 | -228 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 15 |
その他 | -36 | 30 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -90 | -234 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 247 | 4,906 |
長期借入金の返済による支出 | - | -2,400 |
リース債務の返済による支出 | -50 | -59 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -268 | -308 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -71 | 2,137 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 278 | 949 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,579 | 1,955 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,208 | 15,521 |