営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は2億3百万円(前年同期は4億26百万円の取得)となりました。これは主に、たな卸資産の増加(10億14百万円)、法人税等の支払(8億69百万円)等による減少がある一方で、税金等調整前四半期純利益(5億円)、売上債権の減少(12億33百万円)等による増加により一部増加したものであります。

2014/08/12 9:15