利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果取得した資金は34億62百万円(前年同期比104.1%増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益(21億95百万円)、仕入債務の増加(56億4百万円)等による増加がある一方で、売上債権の増加(14億96百万円)、棚卸資産の増加(29億10百万円)等により一部減少したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は90百万円(前年同期比44.5%増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出(31百万円)、投資有価証券の取得による支出(22百万円)等によるものであります。

2021/11/11 9:05