利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は8億68百万円となりました。これは主に、棚卸資産の増加(11億54百万円)、仕入債務の減少(54億42百万円)、法人税等の支払(14億13百万円)等による減少がある一方で、税金等調整前四半期純利益(42億66百万円)、売上債権の減少(28億80百万円)等により一部増加したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は7億49百万円となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入(7億7百万円)等によるものであります。

2023/11/10 9:24