利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は42億26百万円(前年同期は5億45百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益(73億41百万円)、売上債権の減少(124億12百万円)等による増加がある一方で、仕入債務の減少(136億14百万円)、法人税等の支払(26億63百万円)等により一部減少したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は8億83百万円(前年同期は7億31百万円の使用)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入(9億33百万円)等によるものであります。

2024/06/25 13:20