利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は55億59百万円(前年同期は8億68百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益(18億48百万円)、売上債権の減少(51億15百万円)、棚卸資産の減少(30億10百万円)等による増加がある一方で、仕入債務の減少(41億15百万円)、法人税等の支払(8億89百万円)等により一部減少したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は95百万円(前年同期比87.3%減)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入(1億85百万円)等によるものであります。

2024/11/12 13:19