営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ5億51百万円減少し、499億11百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が50億93百万円あったことに加え、仕入債務が37億53百万円増加したため、売上債権及びたな卸資産がそれぞれ49億9百万円、15億15百万円増加したものの、全体で15億4百万円の資金の増加となりました。なお、前連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは176億89百万円の資金の増加でした。

2014/06/23 9:09

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

現金及び現金同等物の当連結会計年度期末残高は499億11百万円と、前連結会計年度に比べ5億51百万円減少いたしました。
これは税金等調整前当期純利益が50億93百万円であったことに加え、仕入債務が37億53百万円増加したため、売上債権及びたな卸資産がそれぞれ49億9百万円、15億15百万円増加したものの営業活動によるキャッシュ・フローが15億4百万円の資金の増加となりましたが、投資活動によるキャッシュ・フローで固定資産の取得及び無形固定資産の取得がそれぞれ2億26百万円、1億46百万円等により4億35百万円の資金が減少し、自己株式の取得18億円及び配当金の支払19億15百万円等により財務活動によるキャッシュ・フローが22億85百万円の資金が減少したことによります。
② 資金需要について

2014/06/23 9:09