#1 業績等の概要: 投資活動によるキャッシュ・フローは、ヒートシンク生産事業の事業譲渡による収入12億円があったこと等により、全体で9億90百万円の資金の増加となりました。なお、前連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは4億35百万円の資金の減少でした。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済、配当金の支払い及び自己株式の取得がそれぞれ40億12百万円、20億44百万円、13億39百万円あったため、全体で75億52百万円の資金の減少となりました。なお、前連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは22億85百万円の資金の減少でした。
2015/06/29 10:43
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 現金及び現金同等物の当連結会計年度期末残高は559億7百万円と、前連結会計年度に比べ59億96百万円増加いたしました。
これは営業活動によるキャッシュ・フローでは税金等調整前当期純利益が54億27百万円であったことに加え、売上債権が86億円減少したため、仕入債務が39億83百万円減少したものの116億87百万円の資金増加となり、投資活動によるキャッシュ・フローではヒートシンク生産事業の譲渡により12億円が増加したことなどにより9億90百万円の資金が増加しました。一方、財務活動によるキャッシュ・フローでは短期借入金の返済40億12百万円、自己株式の取得13億39百万円及び配当金の支払20億44百万円等により75億52百万円の資金が減少したことによります。
② 資金需要について
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