営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ59億96百万円増加し、559億7百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が54億27百万円あったことに加え、売上債権が86億円減少したため、仕入債務が39億83百万円減少したものの、全体で116億87百万円の資金の増加となりました。なお、前連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは15億4百万円の資金の増加でした。

2015/06/29 10:43

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

現金及び現金同等物の当連結会計年度期末残高は559億7百万円と、前連結会計年度に比べ59億96百万円増加いたしました。
これは営業活動によるキャッシュ・フローでは税金等調整前当期純利益が54億27百万円であったことに加え、売上債権が86億円減少したため、仕入債務が39億83百万円減少したものの116億87百万円の資金増加となり、投資活動によるキャッシュ・フローではヒートシンク生産事業の譲渡により12億円が増加したことなどにより9億90百万円の資金が増加しました。一方、財務活動によるキャッシュ・フローでは短期借入金の返済40億12百万円、自己株式の取得13億39百万円及び配当金の支払20億44百万円等により75億52百万円の資金が減少したことによります。
② 資金需要について

2015/06/29 10:43