利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が47億46百万円あったことに加え、仕入債務が95億59百万円増加したものの、未収入金が62億71百万円増加し、たな卸資産及び売上債権がそれぞれ56億41百万円、39億41百万円増加したため、全体で18億43百万円の資金の減少となりました。なお、前連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは47億48百万円の資金の増加でした。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、関係会社株式の取得による支出6億10百万円があったこと等により、全体で8億16百万円の資金の減少となりました。なお、前連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは5億50百万円の資金の増加でした。

2017/06/28 13:52