営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ120億75百万円減少し、386億92百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が47億46百万円あったことに加え、仕入債務が95億59百万円増加したものの、未収入金が62億71百万円増加し、たな卸資産及び売上債権がそれぞれ56億41百万円、39億41百万円増加したため、全体で18億43百万円の資金の減少となりました。なお、前連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは47億48百万円の資金の増加でした。

2017/06/28 13:52

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の資産・負債の増減額」に含めていた「未収入金の増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の資産・負債の増減額」に表示していた△243百万円は、「未収入金の増減額」△56百万円、「その他の資産・負債の増減額」△187百万円として組み替えております。

2017/06/28 13:52