利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が81億23百万円あったものの、売上債権が189億37百万円、棚卸資産が148億89百万円、未収入金が138億70百万円それぞれ増加したこと等により、全体で289億45百万円の資金の減少となりました。なお前連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは37億82百万円の資金の減少でした。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、保険積立金の解約による収入10億83百万円等により、全体で8億94百万円の資金の増加となりました。なお前連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは10億29百万円の資金の増加でした。

2022/06/27 9:02