営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて86億19百万円減少し、120億16百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が81億23百万円あったものの、売上債権が189億37百万円、棚卸資産が148億89百万円、未収入金が138億70百万円それぞれ増加したこと等により、全体で289億45百万円の資金の減少となりました。なお前連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは37億82百万円の資金の減少でした。

2022/06/27 9:02