短期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末の現金及び預金は、前連結会計年度末に比べ13億66百万円減少し、95億63百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金56億90百万円の増加、電子記録債務34億13百万円の増加等があったものの、商品及び製品79億12百万円の増加、未収入金29億31百万円の増加があったこと等によるものです。
なお、当社は、資金調達の機動性及び安定性の確保を図るため、取引金融機関4行と総額192億円の当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく当第1四半期連結会計期間末における借入未実行残高は132億円です。

2023/08/10 13:29