キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 15:36
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -18億3100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億6700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 37億1700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 861 | -12 | -463 | 849 | -101 | 24,182 | 通期 | 1,354 | -1,192 | -1,585 | 162 | -194 | 23,210 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,571 | 2,086 | -1,344 | 3,657 | -57 | 25,443 | 通期 | -3,899 | 1,881 | -4,613 | -2,018 | -128 | 16,493 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,713 | -36 | -513 | 3,677 | -37 | 19,780 | 通期 | 6,768 | -102 | -3,071 | 6,666 | -258 | 20,124 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 5,149 | -124 | -1,939 | 5,025 | -166 | 23,112 | 通期 | 6,643 | 45 | -2,678 | 6,688 | -443 | 23,924 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -3,857 | -379 | -629 | -4,236 | -294 | 18,902 | 通期 | -4,527 | -714 | -1,232 | -5,241 | -383 | 17,596 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -288 | -284 | -1,766 | -572 | -159 | 15,393 | 通期 | -11,628 | -407 | 4,250 | -12,035 | -273 | 10,579 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -3,808 | 76 | 3,175 | -3,732 | -81 | 10,702 | 通期 | -905 | 9 | 682 | -896 | -138 | 10,746 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -3,968 | 292 | 3,110 | -3,676 | -109 | 10,561 | 通期 | 4,697 | 105 | -2,757 | 4,802 | -148 | 13,157 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 11,544 | -50 | -7,764 | 11,494 | -49 | 16,910 | 通期 | 31,718 | -3,087 | -11,565 | 28,631 | -94 | 30,359 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 3,717 | -1,467 | -1,831 | 2,250 | -80 | 30,847 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 1億6200万
- 2018年3月（連） マイ転
- -20億1800万
- 2019年3月（連） プラ転
- 66億6600万
- 2020年3月（連） +0.33%
- 66億8800万
- 2021年3月（連） マイ転
- -52億4100万
- 2022年3月（連） -129.63%
- -120億3500万
- 2023年3月（連）
- -8億9600万
- 2024年3月（連） プラ転
- 48億200万
- 2025年3月（連） +496.23%
- 286億3100万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 1.2%
- 2018年3月（連）
- -3.05%
- 2019年3月（連）
- 5.81%
- 2020年3月（連）
- 6.54%
- 2021年3月（連）
- -4.4%
- 2022年3月（連）
- -8.6%
- 2023年3月（連）
- -0.51%
- 2024年3月（連）
- 2.67%
- 2025年3月（連）
- 27.34%
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