新光商事（8141）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月23日 15:58
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第68期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,874 | 1,626 |
| 減価償却費 | 221 | 336 |
| のれん償却額 | － | 18 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | － | -141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 2 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 19 | -28 |
| 従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 40 | 31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20 | -57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -87 |
| 支払利息 | 73 | 58 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -372 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52 | 3 |
| 子会社整理損 | 9 | － |
| 関係会社株式評価損 | 28 | － |
| 支払和解金 | － | 64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,312 | -3,350 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,043 | -530 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,247 | -1,900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,164 | -522 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6 | -779 |
| その他の資産・負債の増減額 | -110 | 1,421 |
| その他非資金取引 | | -9 |
| 小計 | 7,121 | -3,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 87 |
| 利息の支払額 | -74 | -58 |
| 法人税等の支払額 | -527 | -636 |
| 和解金の支払額 | － | -64 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,643 | -4,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110 | -209 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -67 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 467 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -96 | -150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -398 | -233 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他投資資産の取得による支出 | -53 | -142 |
| その他投資資産の売却・解約による収入 | 254 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45 | -714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 265 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -243 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -600 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -70 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,583 | |
| 配当金の支払額 | -1,109 | -1,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,678 | -1,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -211 | 146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,799 | -6,327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,924 | 17,596 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
