新光商事（8141）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年7月22日 10:24
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第69期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,626 | 4,135 |
| 減価償却費 | 336 | 327 |
| のれん償却額 | 18 | 13 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | -141 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 27 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | -28 | 12 |
| 従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 31 | 57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | 185 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -57 | -99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -99 |
| 支払利息 | 58 | 55 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -33 |
| 支払和解金 | 64 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,350 | -6,624 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -530 | -1,619 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,900 | -11,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -522 | 5,730 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -779 | -687 |
| その他の資産・負債の増減額 | 1,421 | -1,080 |
| その他非資金取引 | -9 | 167 |
| 小計 | -3,855 | -11,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 100 |
| 利息の支払額 | -58 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -636 | -276 |
| 和解金の支払額 | -64 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,527 | -11,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -209 | -209 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 199 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -150 | -117 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -233 | -156 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| その他投資資産の取得による支出 | -142 | -137 |
| その他投資資産の売却・解約による収入 | 22 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -714 | -407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 7,738 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100 | -1,742 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 3,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600 | -2,500 |
| リース債務の返済による支出 | -70 | -68 |
| 自己株式の取得による支出 | | -645 |
| 配当金の支払額 | -1,061 | -1,630 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,232 | 4,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 146 | 768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,327 | -7,017 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,596 | 10,579 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
