新光商事（8141）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月23日 14:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,135 | 6,881 |
| 減価償却費 | 327 | 328 |
| のれん償却額 | 13 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 32 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | 57 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 12 | 19 |
| 従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 57 | 136 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 185 | 161 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -99 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -104 |
| 支払利息 | 55 | 148 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1 | -37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,624 | -6,352 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,619 | -1,540 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,868 | -1,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,730 | -1,609 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -687 | 1,449 |
| その他の資産・負債の増減額 | -1,080 | 2,712 |
| その他非資金取引 | 167 | -148 |
| 小計 | -11,395 | 734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 103 |
| 利息の支払額 | -57 | -121 |
| 法人税等の支払額 | -276 | -1,622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,628 | -905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -209 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 199 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -117 | -105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -156 | -33 |
| その他投資資産の取得による支出 | -137 | -155 |
| その他投資資産の売却・解約による収入 | 14 | 124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -407 | 9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 7,738 | 7,430 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,742 | -5,966 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -68 | -70 |
| 自己株式の取得による支出 | -645 | -3,354 |
| 配当金の支払額 | -1,630 | -2,356 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -100 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,250 | 682 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 768 | 380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,017 | 166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,579 | 10,746 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
