新光商事（8141）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月25日 14:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,881 | 4,666 |
| 減価償却費 | 328 | 375 |
| のれん償却額 | 13 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | -5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 57 | -31 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 19 | 16 |
| 従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 136 | 113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 161 | -196 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -54 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -192 |
| 支払利息 | 148 | 171 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -37 | 33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -83 |
| 支払和解金 | － | 232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,352 | 3,383 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,540 | 196 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,360 | 697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,609 | -496 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,449 | 484 |
| その他の資産・負債の増減額 | 2,712 | -1,727 |
| その他非資金取引 | -148 | -183 |
| 小計 | 734 | 7,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 192 |
| 利息の支払額 | -121 | -184 |
| 法人税等の支払額 | -1,622 | -2,537 |
| 和解金の支払額 | － | -232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -905 | 4,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -130 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 285 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105 | -106 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 190 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -42 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 132 |
| その他投資資産の取得による支出 | -155 | -45 |
| その他投資資産の売却・解約による収入 | 124 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9 | 105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,464 | -123 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,600 |
| リース債務の返済による支出 | -70 | -85 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,354 | |
| 配当金の支払額 | -2,356 | -2,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 682 | -2,757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 380 | 365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 166 | 2,411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,746 | 13,157 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
