新光商事（8141）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月25日 13:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,297 | 1,874 |
| 減価償却費 | 172 | 221 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | -2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -6 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 21 | 19 |
| 従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 57 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -123 |
| 支払利息 | 65 | 73 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -372 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 52 |
| 子会社整理損 | － | 9 |
| 関係会社株式評価損 | － | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10 | 3,312 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 737 | 1,043 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,952 | 2,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -319 | -1,164 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 456 | -6 |
| その他の資産・負債の増減額 | 1,701 | -110 |
| その他非資金取引 | 91 | |
| 小計 | 8,152 | 7,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 124 |
| 利息の支払額 | -64 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -1,425 | -527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,768 | 6,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -110 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -67 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47 | 467 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78 | -96 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | -398 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他投資資産の取得による支出 | -21 | -53 |
| その他投資資産の売却・解約による収入 | 11 | 254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102 | 45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 100 | 265 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100 | -243 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,271 | -1,583 |
| 自己株式の売却による収入 | 355 | － |
| 株式報酬制度設定による支出 | -300 | － |
| 配当金の支払額 | -1,151 | -1,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,071 | -2,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | -211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,631 | 3,799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,124 | 23,924 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
