新光商事（8141）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月26日 14:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 平成31年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,425 | 2,297 |
| 減価償却費 | 210 | 172 |
| 減損損失 | 158 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -50 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | -9 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 24 | 21 |
| 従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27 | 73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -105 |
| 支払利息 | 56 | 65 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | 0 |
| 支払和解金 | 6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,594 | -10 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -117 | 737 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,472 | 2,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,247 | -319 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -375 | 456 |
| その他の資産・負債の増減額 | -321 | 1,701 |
| その他非資金取引 | -99 | 91 |
| 小計 | -3,259 | 8,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 106 |
| 利息の支払額 | -55 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -696 | -1,425 |
| 和解金の支払額 | -6 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,899 | 6,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,018 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 47 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101 | -78 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -51 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他投資資産の取得による支出 | -24 | -21 |
| その他投資資産の売却・解約による収入 | 12 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,881 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 100 | 100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,415 | -2,271 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 355 |
| 株式報酬制度設定による支出 | － | -300 |
| 配当金の支払額 | -896 | -1,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,613 | -3,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -84 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,716 | 3,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,493 | 20,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
