新光商事（8141）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月27日 14:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,835 | 3,425 |
| 減価償却費 | 202 | 210 |
| 減損損失 | － | 158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65 | -10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 18 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 17 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 407 | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -110 |
| 支払利息 | 50 | 56 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 12 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | -5 |
| 支払和解金 | 300 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,015 | 1,594 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 754 | -117 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -162 | -6,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,660 | -1,247 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9 | -375 |
| その他の資産・負債の増減額 | -500 | -321 |
| その他非資金取引 | 155 | -99 |
| 小計 | 2,568 | -3,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 118 |
| 利息の支払額 | -55 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -999 | -696 |
| 和解金の支払額 | -300 | -6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,354 | -3,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,131 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,009 | 2,018 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38 | 15 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -181 | -101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -27 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他投資資産の取得による支出 | -21 | -24 |
| その他投資資産の売却・解約による収入 | 15 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,192 | 1,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 100 | 100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,500 | -600 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -656 | -3,415 |
| 配当金の支払額 | -926 | -896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,585 | -4,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -127 | -84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,552 | -6,716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,210 | 16,493 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
