新光商事（8141）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月23日 13:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,692 | 1,835 |
| 減価償却費 | 214 | 202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 65 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -6 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 22 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 407 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -147 |
| 支払利息 | 56 | 50 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -658 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -24 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 128 | － |
| 支払和解金 | － | 300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,905 | -3,015 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,191 | 754 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 710 | -162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,742 | 2,660 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 111 | -9 |
| その他の資産・負債の増減額 | 270 | -500 |
| その他非資金取引 | 106 | 155 |
| 小計 | 2,542 | 2,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 140 |
| 利息の支払額 | -56 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -1,142 | -999 |
| 和解金の支払額 | － | -300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,454 | 1,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,014 | -2,131 |
| 定期預金の払戻による収入 | 788 | 1,009 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 38 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88 | -181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,182 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -139 | -13 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | － | 0 |
| その他投資資産の取得による支出 | -43 | -21 |
| その他投資資産の売却・解約による収入 | 115 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 890 | -1,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 395 | 100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -384 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,500 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,115 | -656 |
| 自己株式の売却による収入 | 387 | － |
| 株式報酬制度設定による支出 | -387 | － |
| 配当金の支払額 | -1,074 | -926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,180 | -1,585 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -520 | -127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -355 | -1,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,762 | 23,210 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -25 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
