新光商事（8141）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月24日 14:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,075 | 2,692 |
| 減価償却費 | 182 | 214 |
| 減損損失 | 59 | － |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩額 | 13 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -12 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -112 |
| 支払利息 | 67 | 56 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7 | -658 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,132 | 4,905 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,345 | -1,191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -841 | 710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,695 | -4,742 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -140 | 111 |
| その他の資産・負債の増減額 | -1,971 | 270 |
| その他非資金取引 | 32 | 106 |
| 小計 | 5,911 | 2,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 111 |
| 利息の支払額 | -67 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -1,838 | -1,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,095 | 1,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -841 | -1,014 |
| 定期預金の払戻による収入 | 540 | 788 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -423 | -88 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1,182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97 | -139 |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| その他投資資産の取得による支出 | -124 | -43 |
| その他投資資産の売却・解約による収入 | 15 | 115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -741 | 890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 769 | 395 |
| 短期借入金の返済による支出 | -867 | -384 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,115 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 387 |
| 株式報酬制度設定による支出 | － | -387 |
| 配当金の支払額 | -949 | -1,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -950 | -2,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 716 | -520 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,119 | -355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,143 | 24,762 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 92 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -25 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
